التحليل الفني - معلومات وادوات تحليل الاسهم

التحليل الفني هو منهجية تستخدم لتحليل الأسواق المالية من خلال دراسة البيانات التاريخية للأسعار وحجم التداول. يعتمد هذا النوع من التحليل على الرسوم البيانية والنماذج الرياضية لتحديد الاتجاهات المستقبلية للأسعار. يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات ضرورية حول الأداة المالية، سواء كانت أسهمًا أو عملات أو سلعًا، مما يجعل دراسة البيانات السابقة وسيلة فعالة لتوقع ما سيحدث لاحقًا. يتضمن التحليل الفني استخدام مجموعة من الأدوات مثل المؤشرات، الخطوط الاتجاهية، وأنماط الشموع، لمساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات.

التحليل الفني - معلومات وادوات تحليل الاسهم.

التحليل الفني للاسهم مفيدًا بشكل خاص في الأسواق التي تتسم بالتقلبات العالية، حيث يمكن أن تساعد القراءات السريعة للاتجاهات في اتخاذ قرارات سريعة. ومع ذلك، يجب أن يُستخدم التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي، الذي يركز على القيم الجوهرية للأصول، للحصول على صورة شاملة عن السوق. بالتالي، فإن التحليل الفني يمثل أداة قوية في ترسانة المستثمرين والمتداولين.

تعلم التحليل الفني يعتمد على عدة عوامل، منها خلفية الشخص في التداول ومدى التزامه بالتعلم. بشكل عام، يمكن للمتداولين الجدد فهم الأساسيات في غضون أسبوعين إلى شهر. بعد ذلك، يحتاجون إلى ممارسة التحليل على الرسوم البيانية الحية، مما يتطلب من شهرين إلى ستة أشهر. للتعمق في استراتيجيات متقدمة، قد يستغرق الأمر من ستة أشهر إلى سنة. التعلم المستمر والممارسة العملية هما مفتاح النجاح في هذا المجال المتغير. اليك 10 عوامل اساسية لتعلم التحليل الفني:

• الأساسيات: ممكن للمتداولين الجدد قراءة كتب مثل التحليل الفني من الألف إلى الياء  لفهم المفاهيم الأساسية.
• المفاهيم الأساسية: تعلم الرسوم البيانية، والأنماط. تعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية باستخدام منصات مثل TradingView.
• التدريب العملي: فتح حساب تجريبي على منصة تداول مثل الراجحي المالية، لممارسة التحليل الفني بمبلغ بسيط لتفادي الخسارة.
• مدة التدريب: تخصيص وقت يومي لمدة ثلاثة أشهر واكثر لممارسة التحليل على الرسوم البيانية الحية لتطوير المهارات.
• التعمق في المعرفة: التعمق في استراتيجيات متقدمة،  الالتحاق بدورات متقدمة مثل دورة التحليل الفني المتقدم عبر الإنترنت.
• دراسة الأنماط: تشمل الدراسة دراسة أنماط مثل الرأس والكتفين والمثلثات، من خلال موارد تعليمية متخصصة.
• دمج التحليل: تعلم دمج التحليل الفني مع التحليل الأساسي. استخدام التقارير المالية وتحليل الأرباح جنبًا إلى جنب مع التحليل الفني.
• التعلم المستمر: قراءة مقالات ومدونات متخصصة في التحليل الفني، ومتابعة المهتمين في التحليل عبر وسائل التواصل الاجتماعية.
• تحديث المعلومات: الاشتراك في نشرة إخبارية مالية مثل ارقام، منصة تداول، بلومبيرج، ورويترز لمتابعة أخبار الاسواق المالية.
• التفاعل مع المجتمع: الانضمام إلى منتديات مثل هوامير البورصة أو مجموعات تليقرام لمناقشة استراتيجيات التداول مع الآخرين.

يُعتبر التحليل الفني والتحليل الأساسي من الأدوات الرئيسية التي يستخدمها المتداولون والمستثمرون لتقييم الأصول المالية، لكن كلاهما يعتمد على مفاهيم وأسس مختلفة تمامًا. التحليل الفني يركز على دراسة الأنماط التاريخية لأسعار الأصول وحجم التداول. يعتمد المتداولون على الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد الاتجاهات المستقبلية. على سبيل المثال، إذا لاحظ المتداول نمط "الرأس والكتفين" على الرسم البياني لسهم معين، فقد يتوقع أن السعر سيعكس اتجاهه بعد الوصول إلى ذروته. 

على الجانب الآخر، التحليل الأساسي يركز على تقييم القيمة الجوهرية للأصل بناءً على العوامل الاقتصادية والمالية المختلفة. يتناول المحللون الأساسيون مجموعة متنوعة من البيانات، مثل القوائم المالية، والنمو الاقتصادي، والسياسات النقدية، والأحداث الجيوسياسية. على سبيل المثال، قد يقوم المستثمرون بدراسة أرباح شركة أبل (Apple) ونسب الدين الخاصة بها، بالإضافة إلى تحليل اتجاهات السوق التكنولوجية لتحديد ما إذا كانت الأسهم مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية. إذا أظهرت التقارير المالية نمواً مستداماً في الإيرادات والأرباح.

الاختلافات بين التحليل الفني والتحليل الأساسي تمتد إلى أساليب اتخاذ القرار. بينما يعتمد المحللون الفنيون على الرسوم البيانية والتحركات السعرية، يركز المحللون الأساسيون على العوامل الاقتصادية والمالية. لذا، قد يختار المتداولون استخدام أحد الأسلوبين أو الجمع بينهما للحصول على رؤية شاملة للسوق. علاوة على ذلك، يمكن أن يتخذ التحليل الفني شكلًا قصير الأجل، حيث يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات سريعة بناءً على تحركات الأسعار، بينما غالبًا ما يكون التحليل الأساسي أكثر ملاءمة للاستثمارات الطويلة الأجل.

تعتبر برامج التحليل الفني أدوات أساسية للمتداولين والمستثمرين في الأسواق المالية، حيث تساعدهم في تحليل البيانات التاريخية والتوجهات السعرية للأصول. توفر هذه البرامج ميزات متعددة مثل الرسوم البيانية التفاعلية، والمؤشرات الفنية، وأدوات التحليل المتقدمة التي تسهل اتخاذ القرارات المستنيرة. تختلف البرامج في ميزاتها وسهولة استخدامها، مما يتيح للمتداولين اختيار الأنسب لاحتياجاتهم ومستويات خبرتهم. نستعرض لكم اهم المنصات للتحليل الفني واشهرها تريدينغ فيو: 

1. تريدينغ فيو-TradingView: من أكثر المنصات شيوعًا لتداول الفوركس والأسواق المالية، وتوفر أدوات تحليل فني متقدمة.
2. تيكرتشارت - TiqrChart: منصة عربية تقدم أدوات تحليل فني وبيانات حية للأسواق المالية، مع ميزات تفاعلية.
3. ميتاتريدر - MetaTrader: منصة عبر الإنترنت تقدم رسوم بيانية تفاعلية ومجموعة واسعة من المؤشرات الفنية.
4. نينجاتريدر - NinjaTrader: توفر أدوات تحليل فني متقدمة، خاصة لتداول العقود الآجلة والفوركس.
5. ثينك أور سويم - Thinkorswim: منصة تقدمها TD Ameritrade، توفر أدوات تحليل متقدمة وميزات تعليمية.
6. أمي بروكر - Amibroker: برنامج تحليل فني قوي يُستخدم لإنشاء استراتيجيات تداول واختبارها.
7. ستوك تشارتس - StockCharts: يوفر رسوم بيانية تفاعلية وأدوات تحليل فني للمستثمرين في الأسهم.
8. إي سيجنال - Esignal: منصة متقدمة تقدم بيانات السوق الحية وأدوات تحليل فني متكاملة.
9. .برو ريل تايم - ProRealTime: منصة تحليل فني توفر أدوات متقدمة لرسوم البيانية والتحليل.
10. سييرا تشارت - Sierra Chart: برنامج لتحليل الأسواق المالية يقدم أدوات متقدمة للتداول والتحليل الفني.